Comment préparer son budget d'activités sur N+1 sans pour autant prolonger son budget ?

Cas d'usage : Cet article fait partie des cas d'usages typiquement couverts par la plateforme

1. Depuis l'exercice N, créer une simulation avec les caractéristiques suivantes

- Copie du budget N

- Période de 24 mois incluant les 12 mois de l'exercice en cours + les 12 mois de l'exercice à venir (ex : 01/2024 - 12/2025

2. Depuis la simulation créée construire une vue ayant les caractéristiques suivantes

- PAS de regroupement

- Filtrage sur les activités uniquement

- Affichage de l'échéancier

3. Copier le budget de l'exercice N sur les 12 mois de l'exercice N+1

- Couper les budgets des activités budgets de la période N 

- Les Coller sur N+1 :

Pour les lignes budget JxH, la valorisation en € peut être différente sur l'exercice N+1 car ce sera le TJM en vigueur sur l'exercice qui sera prix en compte.

4. Supprimer le budget sur les 12 mois de l'exercice N puis enregistrer

5. Dans votre simulation, réviser votre budget

- Adaptation des montants des lignes budgétaires

- Création de nouvelles lignes budgétaires

- Pour les suppressions : passer le budget à 0 et indiquer en "Explication évolution" un commentaire du type "A supprimer pour 2025"

- Création de nouveau sous-budgets et de nouvelles lignes budgétaires si nécessaire

- Ne pas tenir compte des sous-budgets de projets (Pour cette nature, la révision est réalisée directement depuis le portefeuilles de projets dans chaque budgets de projet) 

--> Vous pouvez créer plusieurs simulation fonction d'hypothèses (hautes / moyennes / basses) ou fonction de nouvelles stratégies DSI (externalisation / Internalisation....) par exemple

--> Ces simulations sont exportables et vous pouvez donc travailler les exports pour présenter 

6. Le temps voulu (au plus proche de la fin de votre exercice budgétaire N), prolonger votre budget sur N+1

Voir l'article dédié sur le sujet : Prolongation du budget sur un nouvel exercice

7. Depuis la simulation, intégrer chaque sous-budget d'activité

- Choisir le sous-budget d'activité à intégrer 

-Sélectionner l'exercice cible :

- Intégrer les lignes budgétaires souhaitées.

- Faire de même pour tous les sous-budgets d'activité

• Related Articles

• Comment supprimer un budget prolongé ?

  Vous pouvez supprimer un budget prolongé uniquement s'il n'existe aucun engagé (commandes et/ou factures) sur la période concernée. S'il existe des commandes, il sera nécessaire de : supprimer ces commandes ou, si elles ont été créées sur un exercice ...

• Puis-je changer le type d'un sous-budget : du Build au Run ou l'inverse ?

  Pour les activités uniquement, il est possible de modifier le type de sous-budget. Pour cela, éditez la fiche du sous-budget depuis le module Finance ou Portefeuilles et modifiez la valeur du Type du sous-budget : A noter que vous pouvez également ...

• Comment visualiser/modifier les budgets pluriannuels des projets/activités depuis le module Finance ?

  Par défaut dans le module Finance, vous visualisez les données de l'exercice consulté. Si vous insérez l'Echéancier dans votre vue, vous pourrez déplier les colonnes et visualiser les dépenses prévues sur d'autres exercices pour les modifier.

• Comment répartir une facture sur plusieurs lignes budgétaires ?

  Il est possible d'imputer des lignes d'une même facture sur plusieurs lignes budgétaires. Depuis l'écran de saisie des factures : sélectionnez la facture à répartir cliquez ensuite sur "+ Ajouter une ligne" dans le bloc Facture en bas pour ajouter de ...

• Comment gérer plusieurs fournisseurs sur la même ligne budgétaire ?

  Une ligne budgétaire porte un fournisseur unique mais cette donnée n'est pas obligatoire Deux méthodes sont proposées pour vous permettre de gérer ce cas de figure : 1 - Créez une ligne budgétaire par fournisseur (recommandé) Avantages Apporte un ...